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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 085 348.00 | 31 480 407.00 | 17 604 940.00 | 49 085 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 085 348.00 | 31 480 407.00 | 17 604 940.00 | 49 085 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 884.00 | | 1 917 884.00 | 1 917 884.00 |
BZ Autres créances | 462 018.00 | | 462 018.00 | 462 018.00 |
CF Disponibilités | 4 255 486.00 | | 4 255 486.00 | 4 255 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 072.00 | | 631 072.00 | 631 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266 461.00 | | 7 266 461.00 | 7 266 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 351 808.00 | 31 480 407.00 | 24 871 401.00 | 56 351 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 200.00 | | | 1 539 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DH Report à nouveau | -713 972.00 | | | -713 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 403.00 | | | 350 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 440.00 | | | 1 178 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 011 217.00 | | | 8 011 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 968.00 | | | 743 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 407.00 | | | 312 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 279.00 | | | 154 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 466 459.00 | | | 14 466 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 692 962.00 | | | 23 692 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 871 401.00 | | | 24 871 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 089.00 | | | 6 555 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 865 986.00 | | 6 865 986.00 | 6 865 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 986.00 | | 6 865 986.00 | 6 865 986.00 |
FQ Autres produits | | | 76 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 942 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332 548.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 942 696.00 | | | 6 942 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 294.00 | | | 6 592 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 403.00 | | | 350 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 426 042.00 | | 659 305.00 | 48 426 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 085 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 085 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 426 042.00 | | 659 305.00 | 48 426 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 968.00 | 743 968.00 | | 743 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 279.00 | 154 279.00 | | 154 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 466 459.00 | 2 993 172.00 | 10 433 195.00 | 14 466 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 884.00 | 1 917 884.00 | | 1 917 884.00 |
VB T. V. A. | 261 618.00 | 261 618.00 | | 261 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 011 217.00 | 2 346 631.00 | 5 664 586.00 | 8 011 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 072.00 | 631 072.00 | | 631 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 974.00 | 3 010 974.00 | | 3 010 974.00 |
VW T.V.A. | 312 407.00 | 312 407.00 | | 312 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 692 961.00 | 6 555 088.00 | 16 097 781.00 | 23 692 961.00 |