| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 079.00 | 9 659.00 | 12 420.00 | 22 079.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AP Constructions | 213 178.00 | 178 269.00 | 34 909.00 | 213 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 557.00 | 320 202.00 | 51 356.00 | 371 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 315.00 | 197 660.00 | 49 655.00 | 247 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 861.00 | | 79 861.00 | 79 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 345.00 | 707 164.00 | 289 181.00 | 996 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 376.00 | | 233 376.00 | 233 376.00 |
BN En cours de production de biens | 138 985.00 | | 138 985.00 | 138 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BT Marchandises | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 085.00 | 848.00 | 238 238.00 | 239 085.00 |
BZ Autres créances | 541 492.00 | | 541 492.00 | 541 492.00 |
CF Disponibilités | 437 332.00 | | 437 332.00 | 437 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 554.00 | 848.00 | 1 696 706.00 | 1 697 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 899.00 | 708 012.00 | 1 985 887.00 | 2 693 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 400.00 | 593 400.00 | | 593 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 864 075.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 552.00 | 440 984.00 | | 548 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 890.00 | 1 987 339.00 | | 1 230 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 236.00 | 58 126.00 | | 36 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 867.00 | 116 886.00 | | 197 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 697.00 | 150 149.00 | | 307 697.00 |
EA Autres dettes | 45 375.00 | 52 695.00 | | 45 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 822.00 | 104 921.00 | | 167 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 997.00 | 483 787.00 | | 754 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 887.00 | 2 471 126.00 | | 1 985 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 613.00 | | 459 613.00 | 459 613.00 |
FD Production vendue biens | 1 357 373.00 | | 1 357 373.00 | 1 357 373.00 |
FG Production vendue services | 700 361.00 | | 700 361.00 | 700 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 346.00 | | 2 517 346.00 | 2 517 346.00 |
FM Production stockée | | | 142 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 275.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 920.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | 757.00 | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 040.00 | 3 133.00 | | -4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 589.00 | 168 314.00 | | 207 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 478.00 | 2 578 090.00 | | 2 673 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 926.00 | 2 137 106.00 | | 2 124 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 552.00 | 440 984.00 | | 548 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 696.00 | | 101 015.00 | 938 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 366.00 | 79 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 366.00 | 996 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 556.00 | | 12 878.00 | 71 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 913.00 | | 13 137.00 | 818 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 228.00 | | 75 000.00 | 48 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 974.00 | 34 190.00 | | 672 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 576.00 | 458.00 | | 10 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 398.00 | 33 732.00 | | 662 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | 848.00 | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | 848.00 | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | 848.00 | 75.00 | 75.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 867.00 | 197 867.00 | | 197 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
UX Autres créances clients | 238 148.00 | 238 148.00 | | 238 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
VB T. V. A. | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VC Groupe et associés | 508 358.00 | 508 358.00 | | 508 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 236.00 | 22 403.00 | 13 833.00 | 36 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 950.00 | 873 013.00 | 937.00 | 873 950.00 |
VW T.V.A. | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 997.00 | 741 164.00 | 13 833.00 | 754 997.00 |