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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 575.00 | 141 673.00 | 628 902.00 | 770 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 423 374.00 | 37 811 201.00 | 59 612 172.00 | 97 423 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 048 418.00 | 54 226 863.00 | 71 821 555.00 | 126 048 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 645.00 | | 615 645.00 | 615 645.00 |
BZ Autres créances | 5 280 739.00 | | 5 280 739.00 | 5 280 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 161.00 | 80.00 | 1 605 080.00 | 1 605 161.00 |
CF Disponibilités | 924 072.00 | | 924 072.00 | 924 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 461 961.00 | 80.00 | 8 461 880.00 | 8 461 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 510 380.00 | 54 226 944.00 | 80 283 436.00 | 134 510 380.00 |
CU Autres participations | 27 853 020.00 | 16 273 988.00 | 11 579 031.00 | 27 853 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 240 079.00 | 5 240 070.00 | | 5 240 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 452 487.00 | 49 885 757.00 | | 51 452 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 965 000.00 | 6 066 740.00 | | 7 965 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 657 577.00 | 72 192 577.00 | | 75 657 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 138.00 | 156 147.00 | | 267 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 750.00 | 806 713.00 | | 1 953 750.00 |
EA Autres dettes | 2 334 033.00 | 783 688.00 | | 2 334 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 858.00 | 1 746 549.00 | | 4 625 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 283 436.00 | 73 939 126.00 | | 80 283 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 776.00 | 149 312.00 | 759 088.00 | 609 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 776.00 | 149 312.00 | 759 088.00 | 609 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 028 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 981 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 567 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 904 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 252.00 | 8 935 859.00 | | 1 568 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725 466.00 | 9 839 953.00 | | 1 725 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 131.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424 847.00 | 8 881 444.00 | | 3 424 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 384 523.00 | 3 932 141.00 | | 4 384 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810 243.00 | 10 813 716.00 | | 7 810 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 084 777.00 | -973 763.00 | | -6 084 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 482 589.00 | -1 372 728.00 | | -3 482 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 512 622.00 | 17 040 302.00 | | 13 512 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 621.00 | 10 973 562.00 | | 5 547 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 965 000.00 | 6 066 740.00 | | 7 965 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 258 509.00 | | 19 019 143.00 | 118 258 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 229 233.00 | 125 277 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 229 233.00 | 126 048 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 575.00 | | | 770 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 487 934.00 | | 19 019 143.00 | 117 487 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 889.00 | 7 784.00 | | 133 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 889.00 | 7 784.00 | | 133 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 985 931.00 | 4 384 524.00 | 1 559 253.00 | 34 985 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65.00 | 16.00 | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 268 985.00 | 4 384 539.00 | 1 568 253.00 | 51 268 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 268 985.00 | 4 384 539.00 | 1 568 253.00 | 51 268 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 384 524.00 | 1 568 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 138.00 | 267 138.00 | | 267 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165 088.00 | 1 165 088.00 | | 1 165 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 034.00 | 2 334 034.00 | | 2 334 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 423 375.00 | | 97 423 375.00 | 97 423 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 615 645.00 | 615 645.00 | | 615 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
VC Groupe et associés | 3 371 101.00 | 3 371 101.00 | | 3 371 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 756.00 | 144 756.00 | | 144 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 406 060.00 | 1 406 060.00 | | 1 406 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 436.00 | 499 436.00 | | 499 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 913.00 | 288 913.00 | | 288 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 357 551.00 | 5 932 728.00 | 97 424 824.00 | 103 357 551.00 |
VW T.V.A. | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 859.00 | 4 625 859.00 | | 4 625 859.00 |