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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 304.00 | 211 060.00 | 5 243.00 | 216 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 473.00 | 109 460.00 | 5 013.00 | 114 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 868.00 | 320 520.00 | 109 349.00 | 429 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BT Marchandises | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BZ Autres créances | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CF Disponibilités | 248 134.00 | | 248 134.00 | 248 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 938.00 | | 385 938.00 | 385 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 806.00 | 320 520.00 | 495 286.00 | 815 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
DL TOTAL (I) | 323 076.00 | | | 323 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 286.00 | | | 495 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 165.00 | 3 355.00 | | 317 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 165.00 | 3 355.00 | | 317 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 210.00 | 172 210.00 | | 172 210.00 |