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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 28 809.00 | 20 318.00 | 8 490.00 | 28 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 127.00 | 571 625.00 | 31 501.00 | 603 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 493.00 | 650 087.00 | 41 406.00 | 691 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
BZ Autres créances | 289 928.00 | | 289 928.00 | 289 928.00 |
CF Disponibilités | 188 700.00 | | 188 700.00 | 188 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 113.00 | | 665 113.00 | 665 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 606.00 | 650 087.00 | 706 519.00 | 1 356 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 375 278.00 | | | 375 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 975.00 | | | 126 975.00 |
DL TOTAL (I) | 618 853.00 | | | 618 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 519.00 | | | 706 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 539.00 | | 659 539.00 | 659 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 539.00 | | 659 539.00 | 659 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 351.00 | | | 672 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 376.00 | | | 545 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 975.00 | | | 126 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 493.00 | | | 691 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 698.00 | | | 689 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 328.00 | 7 759.00 | | 642 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 947.00 | 7 759.00 | | 641 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 152 520.00 | 152 520.00 | | 152 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 141.00 | 218 141.00 | | 218 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 828.00 | 476 413.00 | 1 415.00 | 477 828.00 |
VW T.V.A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
ST Autres comptes | 189 943.00 | | | 189 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 700.00 | | | 398 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |