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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 380.00 | 1 998.00 | 1 382.00 | 3 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 356.00 | 98 935.00 | 24 421.00 | 123 356.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 143.00 | 100 933.00 | 90 210.00 | 191 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
072 Créances – Autres | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
084 Disponibilités | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 142.00 | | 210 142.00 | 210 142.00 |
110 Total général Actif | 401 285.00 | 100 933.00 | 300 352.00 | 401 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 936.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 210.00 | 225 893.00 | | 231 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 094.00 | 33 620.00 | | 25 094.00 |
222 Production stockée | -9 947.00 | -6 011.00 | | -9 947.00 |
224 Production immobilisée | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 16 448.00 | 7.00 | | 16 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 971.00 | 257 445.00 | | 280 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 280.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 717.00 | 64 684.00 | | 88 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 194.00 | -5 006.00 | | -21 194.00 |
242 Autres charges externes. | 79 349.00 | 68 565.00 | | 79 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 2 520.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 661.00 | 60 711.00 | | 91 661.00 |
252 Charges sociales | 9 271.00 | 1 101.00 | | 9 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 034.00 | 6 375.00 | | 8 034.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 021.00 | 202 240.00 | | 258 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 950.00 | 55 205.00 | | 22 950.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 586.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 10 127.00 | | 2 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 674.00 | 44 494.00 | | 19 674.00 |