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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 460.00 | 4 040.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 391.00 | 9 830.00 | 18 560.00 | 28 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 625.00 | 11 290.00 | 62 335.00 | 73 625.00 |
BT Marchandises | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CF Disponibilités | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 066.00 | 11 290.00 | 104 776.00 | 116 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 450.00 | | | -32 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 635.00 | | | -18 635.00 |
DL TOTAL (I) | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 776.00 | | | 104 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360.00 | 2 570.00 | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 2 570.00 | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -73 266.00 | -73 266.00 | | -73 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 420.00 | 24 685.00 | 39 735.00 | 64 420.00 |
VW T.V.A. | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
ST Autres comptes | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 026.00 | | | 153 026.00 |