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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 442.00 | |
AN Terrains | | | 3 587 572.00 | |
AP Constructions | | | 22 173 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 124 199.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 144 114.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 12 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 227 785.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 612 240.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 157.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 323 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 195 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 219 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 447 172.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 113 730.00 | 7 113 730.00 | | 7 113 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 287.00 | 79 089.00 | | 83 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 067.00 | 1 264 309.00 | | 1 344 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 687.00 | 83 956.00 | | 53 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 591 381.00 | 645 501.00 | | 591 381.00 |
DL TOTAL (I) | 9 186 152.00 | 9 186 585.00 | | 9 186 152.00 |
DP Provisions pour risques | 346 063.00 | 46 063.00 | | 346 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 063.00 | 46 063.00 | | 346 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 343 067.00 | 20 863 701.00 | | 19 343 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 993.00 | 445 913.00 | | 471 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 513.00 | 80 211.00 | | 281 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 308.00 | 219 053.00 | | 146 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 065.00 | 57 965.00 | | 43 065.00 |
EA Autres dettes | | 29 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 012.00 | 648 862.00 | | 629 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 914 958.00 | 22 345 192.00 | | 20 914 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 447 172.00 | 31 577 839.00 | | 30 447 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 911.00 | 3 194 032.00 | | 3 409 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 849 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 849 788.00 | |
FM Production stockée | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 638 720.00 | 109 997.00 | | 1 638 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726 886.00 | 109 997.00 | | 1 726 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 293.00 | 2 713.00 | | 24 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438 121.00 | 2 987.00 | | 1 438 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 582.00 | 121 115.00 | | 55 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 997.00 | 126 815.00 | | 1 517 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 889.00 | -16 817.00 | | 208 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | 33 615.00 | | 15 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 785.00 | 2 940 696.00 | | 4 601 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 098.00 | 2 856 740.00 | | 4 548 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 687.00 | 83 956.00 | | 53 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 819 606.00 | 1 775 386.00 | | 37 819 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773 583.00 | 37 821 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773 583.00 | 37 577 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 650.00 | 30 081.00 | | 113 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 605 621.00 | 1 745 305.00 | | 37 605 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 580 725.00 | 1 329 922.00 | 335 462.00 | 9 580 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 311.00 | 5 977.00 | | 112 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 468 414.00 | 1 323 945.00 | 335 462.00 | 9 468 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 063.00 | 300 000.00 | | 46 063.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 459.00 | 6 146.00 | 88 166.00 | 100 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 459.00 | 6 146.00 | 88 166.00 | 100 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 522.00 | 306 146.00 | 88 166.00 | 146 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 146.00 | 88 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 993.00 | 471 993.00 | | 471 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 513.00 | 281 513.00 | | 281 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 012.00 | 629 012.00 | | 629 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 612 240.00 | 612 240.00 | | 612 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 343 067.00 | 1 838 020.00 | 6 313 776.00 | 19 343 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 228 703.00 | | | 1 228 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738 962.00 | | | 2 738 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 853.00 | 195 853.00 | | 195 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 565.00 | 888 250.00 | 315.00 | 888 565.00 |
VW T.V.A. | 127 090.00 | 127 090.00 | | 127 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 914 958.00 | 3 409 911.00 | 6 313 776.00 | 20 914 958.00 |