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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 342.00 | 3 201.00 | 37 141.00 | 40 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 881.00 | 106 967.00 | 13 914.00 | 120 881.00 |
AH Fonds commercial | 68 100.00 | 7 100.00 | 61 000.00 | 68 100.00 |
AN Terrains | 63 817.00 | 29 083.00 | 34 734.00 | 63 817.00 |
AP Constructions | 1 071 760.00 | 907 142.00 | 164 619.00 | 1 071 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 859.00 | 755 017.00 | 93 842.00 | 848 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 762.00 | 89 468.00 | 8 294.00 | 97 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 392.00 | 1 897 977.00 | 415 415.00 | 2 313 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BT Marchandises | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 232.00 | | 169 232.00 | 169 232.00 |
BZ Autres créances | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
CF Disponibilités | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 677.00 | | 357 677.00 | 357 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 069.00 | 1 897 977.00 | 773 092.00 | 2 671 069.00 |
CU Autres participations | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 496.00 | 124 496.00 | | 124 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 126 027.00 | 89 328.00 | | 126 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 505.00 | 86 699.00 | | -90 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 547.00 | 20 005.00 | | 14 547.00 |
DL TOTAL (I) | 187 015.00 | 332 979.00 | | 187 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 202.00 | 347 036.00 | | 286 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 092.00 | 37 500.00 | | 57 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 015.00 | 70 792.00 | | 120 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 516.00 | 124 002.00 | | 122 516.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 077.00 | 579 330.00 | | 586 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 092.00 | 912 309.00 | | 773 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 198.00 | 579 330.00 | | 510 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 260.00 | | 59 569.00 | 2 269 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 436.00 | 2 313 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 403.00 | 2 082 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 981.00 | | | 188 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 440.00 | | 19 162.00 | 2 078 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | 65.00 | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 098.00 | 65 701.00 | 823.00 | 1 833 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 201.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 623.00 | 10 444.00 | | 103 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 475.00 | 52 056.00 | 823.00 | 1 729 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 169 232.00 | 169 232.00 | | 169 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 202.00 | 210 533.00 | 75 669.00 | 286 202.00 |
VI Groupe et associés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 867.00 | 510 198.00 | 75 669.00 | 585 867.00 |