| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021 615.00 | 1 902 681.00 | 118 934.00 | 2 021 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
AP Constructions | 2 580 550.00 | 2 261 075.00 | 319 475.00 | 2 580 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 447 598.00 | 119 447 683.00 | 15 999 916.00 | 135 447 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 052 089.00 | | 1 052 089.00 | 1 052 089.00 |
AX Avances et acomptes | 19 087 600.00 | | 19 087 600.00 | 19 087 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 542 742.00 | | 22 542 742.00 | 22 542 742.00 |
BF Prêts | 18 281 727.00 | | 18 281 727.00 | 18 281 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 836 017.00 | 123 611 439.00 | 84 224 578.00 | 207 836 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 694.00 | | 1 017 694.00 | 1 017 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 409 812.00 | | 3 409 812.00 | 3 409 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324 156.00 | | 2 324 156.00 | 2 324 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 391 666.00 | 1 060 656.00 | 35 331 010.00 | 36 391 666.00 |
BZ Autres créances | 1 864 665.00 | | 1 864 665.00 | 1 864 665.00 |
CF Disponibilités | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 174.00 | | 261 174.00 | 261 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 308 206.00 | 1 060 656.00 | 44 247 550.00 | 45 308 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 157 901.00 | 124 672 095.00 | 128 485 806.00 | 253 157 901.00 |
CU Autres participations | 6 743 628.00 | | 6 743 628.00 | 6 743 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 047 520.00 | 52 047 520.00 | | 52 047 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 819 534.00 | 2 819 534.00 | | 2 819 534.00 |
DH Report à nouveau | -12 557 490.00 | -5 772 587.00 | | -12 557 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 005 813.00 | -7 362 904.00 | | 11 005 813.00 |
DL TOTAL (I) | 53 315 377.00 | 41 731 563.00 | | 53 315 377.00 |
DP Provisions pour risques | 12 085.00 | 23 421.00 | | 12 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 982 942.00 | 8 282 289.00 | | 9 982 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 995 027.00 | 8 305 710.00 | | 9 995 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 619.00 | 1 148.00 | | 98 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 755.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 087 600.00 | | | 19 087 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503 806.00 | 7 398 584.00 | | 13 503 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 091 460.00 | 5 077 897.00 | | 6 091 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083 344.00 | 1 114 221.00 | | 1 083 344.00 |
EA Autres dettes | 10 849 875.00 | 8 658 159.00 | | 10 849 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 400 706.00 | 7 305 204.00 | | 14 400 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 115 410.00 | 29 668 968.00 | | 65 115 410.00 |
ED (V) | 59 992.00 | 60 023.00 | | 59 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 485 806.00 | 79 766 265.00 | | 128 485 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 591 125.00 | 66 561 161.00 | 75 152 287.00 | 8 591 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 591 125.00 | 66 561 161.00 | 75 152 287.00 | 8 591 125.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 221 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 104 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 040 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 007 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 757 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 261 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 279 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | -185 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 119 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -139 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 943 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 786 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 823.00 | 39 361.00 | | 112 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 245 000.00 | | | 4 245 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 000.00 | 631 000.00 | | 336 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693 823.00 | 670 361.00 | | 4 693 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 403.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 734 860.00 | | | 3 734 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622 830.00 | 394 000.00 | | 2 622 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359 003.00 | 394 403.00 | | 6 359 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665 180.00 | 275 959.00 | | -1 665 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 916 995.00 | 57 208 452.00 | | 92 916 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 911 182.00 | 64 571 356.00 | | 81 911 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 005 813.00 | -7 362 904.00 | | 11 005 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 131 337.00 | | 71 682 863.00 | 166 131 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 844 487.00 | | 47 629 835.00 | 20 844 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 936 052.00 | 6 042 130.00 | 207 836 017.00 | 23 936 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 622.00 | | 2 038 345.00 | 213 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 943.00 | 6 042 130.00 | 158 167 837.00 | 2 877 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 647.00 | | 145 320.00 | 2 106 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 375 836.00 | | 30 712 075.00 | 136 375 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 648 854.00 | | 40 825 468.00 | 27 648 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 877 943.00 | | | 2 877 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 004 271.00 | 5 176 087.00 | 1 568 919.00 | 120 004 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 425.00 | 127 256.00 | | 1 775 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 228 846.00 | 5 048 831.00 | 1 568 919.00 | 118 228 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 305 710.00 | 3 322 739.00 | 1 633 421.00 | 8 305 710.00 |
6T Sur comptes clients | 710 105.00 | 743 506.00 | 392 955.00 | 710 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 105.00 | 743 506.00 | 392 955.00 | 710 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 015 815.00 | 4 066 245.00 | 2 026 376.00 | 9 015 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498 160.00 | 1 086 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 085.00 | 25 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 523 000.00 | 336 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 503 806.00 | 13 503 806.00 | | 13 503 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987 132.00 | 3 987 132.00 | | 3 987 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991 697.00 | 1 991 697.00 | | 1 991 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083 344.00 | 1 083 344.00 | | 1 083 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299 992.00 | 1 299 992.00 | | 1 299 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 400 706.00 | 14 400 706.00 | | 14 400 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 542 742.00 | 22 542 742.00 | | 22 542 742.00 |
UP Prêts | 18 281 727.00 | | 18 281 727.00 | 18 281 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
UX Autres créances clients | 35 331 010.00 | 35 331 010.00 | | 35 331 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060 656.00 | 1 060 656.00 | | 1 060 656.00 |
VB T. V. A. | 649 165.00 | 649 165.00 | | 649 165.00 |
VC Groupe et associés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 619.00 | 98 619.00 | | 98 619.00 |
VI Groupe et associés | 9 549 883.00 | 9 549 883.00 | | 9 549 883.00 |
VP Divers | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 990.00 | 933 990.00 | | 933 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 174.00 | 261 174.00 | | 261 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 403 712.00 | 61 060 247.00 | 18 343 465.00 | 79 403 712.00 |
VW T.V.A. | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 027 810.00 | 46 027 810.00 | | 46 027 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | 300.00 | | 298.00 |