| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 885.00 | 54 605.00 | 11 280.00 | 65 885.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 685.00 | 93 965.00 | 11 719.00 | 105 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 881.00 | 548 073.00 | 193 808.00 | 741 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 949.00 | | 143 949.00 | 143 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 941 604.00 | 696 643.00 | 1 244 961.00 | 1 941 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 085.00 | | 221 085.00 | 221 085.00 |
BZ Autres créances | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 2 221 350.00 | | 2 221 350.00 | 2 221 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 329.00 | | 2 494 329.00 | 2 494 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 933.00 | 696 643.00 | 3 739 290.00 | 4 435 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 320 004.00 | 1 048 839.00 | | 1 320 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 415.00 | 521 185.00 | | 1 394 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 619.00 | 1 682 224.00 | | 2 826 619.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 997.00 | 37 166.00 | | 16 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 11 892.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 474.00 | 203 155.00 | | 181 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 267.00 | 331 664.00 | | 461 267.00 |
EA Autres dettes | 182 883.00 | 124 412.00 | | 182 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 671.00 | 708 289.00 | | 844 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 290.00 | 2 458 513.00 | | 3 739 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 671.00 | 691 317.00 | | 844 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 262 968.00 | | 5 262 968.00 | 5 262 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 262 968.00 | | 5 262 968.00 | 5 262 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 062.00 | 1 957.00 | | 42 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 916.00 | 32 458.00 | | 3 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | 3 500.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 3 500.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | 1 929.00 | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 784.00 | 190 170.00 | | 496 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 979.00 | 4 119 420.00 | | 5 347 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 563.00 | 3 598 235.00 | | 3 953 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 415.00 | 521 185.00 | | 1 394 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 537.00 | | 155 767.00 | 1 786 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 143 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 941 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 489.00 | | 3 600.00 | 946 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 292.00 | | 8 274.00 | 839 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | 143 893.00 | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 402.00 | 71 241.00 | | 625 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 612.00 | 8 993.00 | | 45 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 791.00 | 62 248.00 | | 579 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 68 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 474.00 | 181 474.00 | | 181 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 426.00 | 316 426.00 | | 316 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 883.00 | 182 883.00 | | 182 883.00 |
UX Autres créances clients | 221 085.00 | 221 085.00 | | 221 085.00 |
VC Groupe et associés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VP Divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 316.00 | 253 316.00 | | 253 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 671.00 | 844 671.00 | | 844 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |