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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 946.00 | 52 300.00 | 31 647.00 | 83 946.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 250.00 | 209.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 082.00 | 464 126.00 | 194 956.00 | 659 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 533.00 | 339 635.00 | 182 898.00 | 522 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 212.00 | 856 311.00 | 493 901.00 | 1 350 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 927.00 | | 631 927.00 | 631 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 611.00 | | 89 611.00 | 89 611.00 |
BT Marchandises | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 684.00 | 16 094.00 | 1 121 590.00 | 1 137 684.00 |
BZ Autres créances | 359 748.00 | | 359 748.00 | 359 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
CF Disponibilités | 1 966 133.00 | | 1 966 133.00 | 1 966 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 921.00 | 16 094.00 | 4 282 828.00 | 4 298 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 133.00 | 872 404.00 | 4 776 729.00 | 5 649 133.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 2 407 349.00 | 1 903 630.00 | | 2 407 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 788.00 | 803 719.00 | | 913 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 462.00 | 2 742 674.00 | | 3 356 462.00 |
DP Provisions pour risques | 88 631.00 | 21 188.00 | | 88 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 631.00 | 21 188.00 | | 88 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 273.00 | 341 393.00 | | 171 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 834.00 | 273 102.00 | | 674 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 521.00 | 206 562.00 | | 345 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 1 040.00 | | 816.00 |
EA Autres dettes | 137 529.00 | 250 681.00 | | 137 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 635.00 | 1 074 435.00 | | 1 331 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 729.00 | 3 838 297.00 | | 4 776 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 773.00 | | 245 439.00 | 1 104 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 042.00 | | 13 363.00 | 86 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 528.00 | | 231 576.00 | 984 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 202.00 | | 500.00 | 34 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 811.00 | 120 500.00 | | 735 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 861.00 | 6 689.00 | | 45 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 950.00 | 113 811.00 | | 689 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 188.00 | 88 631.00 | 21 188.00 | 21 188.00 |
6T Sur comptes clients | 17 683.00 | 2 442.00 | 4 031.00 | 17 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 683.00 | 2 442.00 | 4 031.00 | 17 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 871.00 | 91 073.00 | 25 219.00 | 38 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 073.00 | 25 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 834.00 | 674 834.00 | | 674 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 529.00 | 137 529.00 | | 137 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 871.00 | 1 118 871.00 | | 1 118 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VB T. V. A. | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 273.00 | 42 613.00 | 128 660.00 | 171 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 347.00 | | | 183 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 467.00 | | | 353 467.00 |
VP Divers | 175 035.00 | 175 035.00 | | 175 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 984.00 | 1 521 284.00 | 34 700.00 | 1 555 984.00 |
VW T.V.A. | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 635.00 | 1 202 975.00 | 128 660.00 | 1 331 635.00 |