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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 065.00 | 59 425.00 | 2 640.00 | 62 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 785.00 | | 1 114 785.00 | 1 114 785.00 |
AP Constructions | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 682.00 | 246 424.00 | 51 257.00 | 297 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 850.00 | 305 849.00 | 1 264 000.00 | 1 569 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
BZ Autres créances | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
CF Disponibilités | 122 549.00 | | 122 549.00 | 122 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 891.00 | | 377 891.00 | 377 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 741.00 | 305 849.00 | 1 641 892.00 | 1 947 741.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 550.00 | | | 532 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
DG Autres réserves | 211 311.00 | | | 211 311.00 |
DH Report à nouveau | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
DL TOTAL (I) | 984 549.00 | | | 984 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 542.00 | | | 425 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 030.00 | | | 86 030.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 343.00 | | | 657 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 892.00 | | | 1 641 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 343.00 | | | 657 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 994.00 | 53 805.00 | 1 840 800.00 | 1 786 994.00 |
FG Production vendue services | 168 068.00 | 1 595.00 | 169 663.00 | 168 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 063.00 | 55 400.00 | 2 010 464.00 | 1 955 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 695.00 | |
GE Autres charges | | | 10 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 431.00 | | | 2 012 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 065.00 | | | 1 944 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 008.00 | | 16 924.00 | 1 555 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 1 569 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 330 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 851.00 | | | 1 176 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 685.00 | | 16 924.00 | 315 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 794.00 | 49 695.00 | 1 640.00 | 257 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 562.00 | 17 863.00 | | 41 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 233.00 | 31 831.00 | 1 640.00 | 216 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 543.00 | 425 543.00 | | 425 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
UX Autres créances clients | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VI Groupe et associés | 145 483.00 | 145 483.00 | | 145 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 125.00 | 190 665.00 | 62 460.00 | 253 125.00 |
VW T.V.A. | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 338.00 | 657 338.00 | | 657 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |