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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 281 004.00 | 272 865.00 | 8 138.00 | 281 004.00 |
AH Fonds commercial | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
AN Terrains | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
AP Constructions | 3 740 247.00 | 3 105 808.00 | 634 439.00 | 3 740 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 088.00 | 3 378 673.00 | 1 804 415.00 | 5 183 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 793.00 | 51 007.00 | 100 785.00 | 151 793.00 |
BZ Autres créances | 769 201.00 | | 769 201.00 | 769 201.00 |
CF Disponibilités | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 620.00 | 51 007.00 | 980 612.00 | 1 031 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 708.00 | 3 429 680.00 | 2 785 028.00 | 6 214 708.00 |
CU Autres participations | 900 660.00 | | 900 660.00 | 900 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 017 307.00 | 1 845 113.00 | | 2 017 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 910.00 | 372 194.00 | | 246 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 756.00 | 2 250 846.00 | | 2 297 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 745.00 | 157 488.00 | | 144 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 545.00 | 230 780.00 | | 230 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | 41 163.00 | | 62 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 761.00 | 126 832.00 | | 48 761.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 271.00 | 556 263.00 | | 487 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 028.00 | 2 807 109.00 | | 2 785 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 569.00 | 403 615.00 | | 348 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 650.00 | 57 731.00 | 606 381.00 | 548 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 650.00 | 57 731.00 | 606 381.00 | 548 650.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 007.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 4 705.00 | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 350 000.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | 354 705.00 | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 9 491.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 361 213.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 166.00 | 370 704.00 | | 20 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 031.00 | -15 999.00 | | -17 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 976.00 | 95 920.00 | | 52 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 369.00 | 1 276 763.00 | | 785 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 459.00 | 904 568.00 | | 538 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 910.00 | 372 194.00 | | 246 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 630.00 | | 459.00 | 5 202 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 004.00 | | | 281 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 905 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 5 183 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 946 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946 961.00 | | | 3 946 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 342.00 | | 459.00 | 925 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 183.00 | 22 490.00 | | 3 356 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 248.00 | 3 617.00 | | 269 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 935.00 | 18 873.00 | | 3 086 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 208.00 | 135 840.00 | 5 568.00 | 143 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
UX Autres créances clients | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VC Groupe et associés | 746 555.00 | 746 555.00 | | 746 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 172.00 | 12 838.00 | 55 102.00 | 144 172.00 |
VI Groupe et associés | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 243.00 | 921 102.00 | 5 141.00 | 926 243.00 |
VW T.V.A. | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 271.00 | 348 569.00 | 60 670.00 | 487 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 558.00 | 112 062.00 | | 110 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 329.00 | 10 392.00 | | 5 329.00 |
ST Autres comptes | 149 591.00 | 95 559.00 | | 149 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 783.00 | 49 797.00 | | 44 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 940.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 303.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 853.00 | 113 365.00 | | 111 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 730.00 | 102 606.00 | | 109 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 957.00 | 9 834.00 | | 21 957.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 703.00 | 168 688.00 | | 199 703.00 |