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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 204.00 | 18 996.00 | 10 208.00 | 29 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 490.00 | 22 281.00 | 10 208.00 | 32 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 023.00 | 3 747.00 | 14 275.00 | 18 023.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 927.00 | 3 747.00 | 20 179.00 | 23 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 417.00 | 26 029.00 | 30 388.00 | 56 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 248.00 | 20 979.00 | | 8 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 520.00 | -12 730.00 | | -19 520.00 |
DL TOTAL (I) | -2 887.00 | 16 633.00 | | -2 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 4 170.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 34 730.00 | | 7 539.00 |
EA Autres dettes | | 11 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 275.00 | 68 478.00 | | 33 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 388.00 | 85 111.00 | | 30 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 516.00 | | 196 516.00 | 196 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 516.00 | | 196 516.00 | 196 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 416.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 8 869.00 | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 115.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 858.00 | 2 068.00 | | 8 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 038.00 | 2 183.00 | | 9 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | 6 685.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 849.00 | 260 958.00 | | 206 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 370.00 | 273 689.00 | | 226 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 520.00 | -12 730.00 | | -19 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 276.00 | 27 965.00 | 2 311.00 | 30 276.00 |