| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 251.00 | 38 634.00 | 5 101 617.00 | 5 140 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 371 934.00 | | 371 934.00 | 371 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 086.00 | 4 978.00 | 108.00 | 5 086.00 |
CF Disponibilités | 90 309.00 | | 90 309.00 | 90 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 085.00 | 4 978.00 | 464 107.00 | 469 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 336.00 | 43 612.00 | 5 565 724.00 | 5 609 336.00 |
CU Autres participations | 5 140 251.00 | 38 634.00 | 5 101 617.00 | 5 140 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 438 232.00 | | | 438 232.00 |
DH Report à nouveau | -377 460.00 | | | -377 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 801.00 | | | 242 801.00 |
DK Provisions réglementées | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 321 603.00 | | | 321 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 340.00 | | | 242 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995 000.00 | | | 4 995 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 244 120.00 | | | 5 244 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 724.00 | | | 5 565 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 244 120.00 | | | 5 244 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 877.00 | | | 5 192 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 626.00 | 5 140 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 626.00 | 5 140 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165 877.00 | | | 5 165 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 790.00 | 210.00 | 27 000.00 | 26 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 790.00 | 210.00 | 27 000.00 | 26 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 990.00 | 597.00 | 58.00 | 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 834.00 | 4 978.00 | 31 834.00 | 31 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 948.00 | 35 348.00 | 39 684.00 | 47 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 939.00 | 35 946.00 | 39 743.00 | 48 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 348.00 | 39 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 597.00 | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995 000.00 | 4 995 000.00 | | 4 995 000.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 362 650.00 | | | 362 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 242 340.00 | 242 340.00 | | 242 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 689.00 | 373 689.00 | | 373 689.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 120.00 | 5 244 120.00 | | 5 244 120.00 |