| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 628.00 | 191 154.00 | 86 474.00 | 277 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
AP Constructions | 55 311.00 | 41 266.00 | 14 045.00 | 55 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 826.00 | 656 354.00 | 243 472.00 | 899 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 187.00 | 29 601.00 | 3 586.00 | 33 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 969.00 | 961 118.00 | 408 851.00 | 1 369 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
BT Marchandises | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 748.00 | | 386 748.00 | 386 748.00 |
BZ Autres créances | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 016.00 | | 169 016.00 | 169 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 591.00 | | 665 591.00 | 665 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 156.00 | 961 118.00 | 1 077 038.00 | 2 038 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 860.00 | 42 742.00 | 8 118.00 | 50 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 275.00 | 121 275.00 | | 121 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 725.00 | 483 725.00 | | 483 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DG Autres réserves | 200 561.00 | 200 561.00 | | 200 561.00 |
DH Report à nouveau | -175 893.00 | -200 739.00 | | -175 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 636.00 | 24 846.00 | | -126 636.00 |
DL TOTAL (I) | 515 160.00 | 641 796.00 | | 515 160.00 |
DP Provisions pour risques | 2 596.00 | 220.00 | | 2 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 596.00 | 220.00 | | 2 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 500.00 | 178 000.00 | | 133 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 335.00 | 196 632.00 | | 187 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 806.00 | 142 906.00 | | 176 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 405.00 | 24 225.00 | | 20 405.00 |
EA Autres dettes | 41 237.00 | 12 105.00 | | 41 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 282.00 | 553 867.00 | | 559 282.00 |
ED (V) | 917.00 | | | 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 038.00 | 1 195 883.00 | | 1 077 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 782.00 | 375 867.00 | | 514 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 112.00 | 621 061.00 | 645 173.00 | 24 112.00 |
FG Production vendue services | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 576.00 | 621 061.00 | 707 637.00 | 86 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 072.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 341.00 | 32 801.00 | | 6 341.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43 999.00 | 25 960.00 | | 43 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 544.00 | 1 346 888.00 | | 759 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 180.00 | 1 322 042.00 | | 886 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 636.00 | 24 846.00 | | -126 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 432.00 | | 25 537.00 | 1 344 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 714.00 | | 25 537.00 | 304 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 323.00 | | | 988 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 046.00 | 148 072.00 | | 813 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 922.00 | 3 820.00 | | 38 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 458.00 | 39 696.00 | | 151 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 665.00 | 104 556.00 | | 622 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220.00 | 2 596.00 | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 2 596.00 | 220.00 | 220.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 806.00 | 176 806.00 | | 176 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
UX Autres créances clients | 386 748.00 | 386 748.00 | | 386 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 500.00 | 89 000.00 | 44 500.00 | 133 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VI Groupe et associés | 187 335.00 | 187 335.00 | | 187 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 559.00 | 439 559.00 | | 439 559.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 282.00 | 514 782.00 | 44 500.00 | 559 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 357.00 | 1 006.00 | | 17 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 655.00 | 45 289.00 | | 39 655.00 |
ST Autres comptes | 66 492.00 | 110 461.00 | | 66 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 435.00 | 34 872.00 | | 45 435.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 874.00 | 3 956.00 | | 3 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 231.00 | 4 962.00 | | 21 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 315.00 | 27 956.00 | | 17 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 207.00 | 91 373.00 | | 54 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 582.00 | 192 137.00 | | 151 582.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |