| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 179.00 | 69 429.00 | 749.00 | 70 179.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 390.00 | 70 439.00 | 203 951.00 | 274 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 023.00 | | 132 023.00 | 132 023.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
084 Disponibilités | 452 060.00 | | 452 060.00 | 452 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 239.00 | | 588 239.00 | 588 239.00 |
110 Total général Actif | 862 629.00 | 70 439.00 | 792 189.00 | 862 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 539 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 652 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 189.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 619.00 | | | 402 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 028.00 | | | 295 028.00 |
230 Autres produits | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 629.00 | | | 698 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 913.00 | | | 203 913.00 |
242 Autres charges externes. | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 536.00 | | | 276 536.00 |
252 Charges sociales | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 623.00 | | | 663 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 390.00 | | | 274 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 619.00 | | | 140 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 888.00 | | | 47 888.00 |