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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 372.00 | | 124 372.00 | 124 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 811.00 | 13 836.00 | 5 974.00 | 19 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 252.00 | 3 388.00 | 15 864.00 | 19 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 981.00 | 17 225.00 | 146 756.00 | 163 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BT Marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CF Disponibilités | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 356.00 | | 93 356.00 | 93 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 337.00 | 17 225.00 | 240 112.00 | 257 337.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 818.00 | 16 870.00 | | 17 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 142.00 | 948.00 | | 16 142.00 |
DL TOTAL (I) | 42 345.00 | 26 203.00 | | 42 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 562.00 | | | 123 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 7 530.00 | | 11 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 019.00 | 10 652.00 | | 42 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 767.00 | 18 182.00 | | 197 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 112.00 | 44 385.00 | | 240 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
FG Production vendue services | 284 619.00 | | 284 619.00 | 284 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 064.00 | | 296 064.00 | 296 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 522.00 | | | -10 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | -3 200.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 013.00 | 145 664.00 | | 305 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 871.00 | 144 715.00 | | 288 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 142.00 | 948.00 | | 16 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 749.00 | 132 648.00 | | 134 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955.00 | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 416.00 | 163 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 128.00 | 124 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 333.00 | 39 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 965.00 | 106 535.00 | | 29 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 328.00 | 26 067.00 | | 102 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | 46.00 | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 456.00 | 4 229.00 | 101 461.00 | 114 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 328.00 | 4 229.00 | 89 332.00 | 102 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 562.00 | 19 612.00 | 80 970.00 | 123 562.00 |
VI Groupe et associés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 677.00 | | | 140 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 767.00 | 93 817.00 | 80 970.00 | 197 767.00 |