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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 493.00 | 307.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594.00 | 2 133.00 | 3 461.00 | 5 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 963.00 | 26 825.00 | 58 138.00 | 84 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 776.00 | 33 451.00 | 62 326.00 | 95 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 681.00 | 1 890.00 | 173 791.00 | 175 681.00 |
BZ Autres créances | 77 369.00 | | 77 369.00 | 77 369.00 |
CF Disponibilités | 278 050.00 | | 278 050.00 | 278 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 657.00 | 1 890.00 | 536 768.00 | 538 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 434.00 | 35 340.00 | 599 094.00 | 634 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 808.00 | 152 726.00 | | 217 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 138.00 | 155 082.00 | | 100 138.00 |
DL TOTAL (I) | 326 331.00 | 316 193.00 | | 326 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | 14 827.00 | | 10 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 803.00 | 186 898.00 | | 211 803.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 763.00 | 201 725.00 | | 272 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 094.00 | 517 918.00 | | 599 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 599.00 | 201 725.00 | | 233 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 076 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 898.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 072.00 | 1 898.00 | | 12 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 869.00 | 109.00 | | 4 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 348.00 | 109.00 | | 6 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 724.00 | 1 789.00 | | 5 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | 47 528.00 | | 18 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 365.00 | 999 290.00 | | 1 111 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 228.00 | 844 209.00 | | 1 011 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 138.00 | 155 082.00 | | 100 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 1 600.00 | 4 493.00 | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 455.00 | 8 672.00 | 5 169.00 | 25 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 175 681.00 | | | 175 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 129.00 | 10 965.00 | 39 164.00 | 50 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VP Divers | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 803.00 | 211 803.00 | | 211 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 785.00 | 259 365.00 | 420.00 | 259 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 763.00 | 233 599.00 | 39 164.00 | 272 763.00 |