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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 291.00 | 232 794.00 | 17 496.00 | 250 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 30 946.00 | 554.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 831.00 | 263 919.00 | 133 911.00 | 397 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 683.00 | 263 919.00 | 162 763.00 | 426 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 758.00 | 116 475.00 | | 119 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | 3 283.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 137 773.00 | 136 258.00 | | 137 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | 5 994.00 | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 10 004.00 | | 12 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 366.00 | 14 573.00 | | 8 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 990.00 | 31 753.00 | | 24 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 763.00 | 168 011.00 | | 162 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 990.00 | 31 753.00 | | 24 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | -20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 74.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 931.00 | 90 831.00 | | 87 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 416.00 | 87 548.00 | | 86 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515.00 | 3 283.00 | | 1 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 831.00 | | 108.00 | 397 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 397 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 791.00 | | | 281 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 108.00 | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 664.00 | 4 255.00 | | 259 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 485.00 | 4 255.00 | | 259 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |