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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 724.00 | 45 510.00 | 60 214.00 | 105 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 536.00 | 50 899.00 | 89 637.00 | 140 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 810.00 | 16 050.00 | 211 760.00 | 227 810.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CF Disponibilités | 177 776.00 | | 177 776.00 | 177 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 938.00 | 16 050.00 | 407 888.00 | 423 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 474.00 | 66 949.00 | 497 525.00 | 564 474.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 721.00 | | | 307 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 334 795.00 | | | 334 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
EA Autres dettes | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 525.00 | | | 497 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 855.00 | | 393 855.00 | 393 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 855.00 | | 393 855.00 | 393 855.00 |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 763.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 926.00 | | | 382 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 852.00 | | | 377 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 280.00 | | 57 771.00 | 99 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 516.00 | 140 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 516.00 | 109 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 786.00 | | 55 271.00 | 70 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 154.00 | | 2 500.00 | 10 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 628.00 | 19 787.00 | 16 516.00 | 47 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 5.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 061.00 | 19 782.00 | 16 516.00 | 46 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
UX Autres créances clients | 189 290.00 | 189 290.00 | | 189 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 301.00 | 246 162.00 | 10 139.00 | 256 301.00 |
VW T.V.A. | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 730.00 | 162 730.00 | | 162 730.00 |