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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 83 828.00 | 35 035.00 | 48 793.00 | 83 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 897.00 | 469 740.00 | 118 157.00 | 587 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 215.00 | 484 550.00 | 214 665.00 | 699 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 092.00 | 992 996.00 | 524 096.00 | 1 517 092.00 |
BT Marchandises | 421 573.00 | | 421 573.00 | 421 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BZ Autres créances | 102 266.00 | | 102 266.00 | 102 266.00 |
CF Disponibilités | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 975.00 | | 591 975.00 | 591 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 066.00 | 992 996.00 | 1 116 071.00 | 2 109 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 227 013.00 | 228 556.00 | | 227 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 448.00 | -1 544.00 | | -71 448.00 |
DL TOTAL (I) | 212 581.00 | 284 029.00 | | 212 581.00 |
DP Provisions pour risques | 8 899.00 | 10 536.00 | | 8 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 899.00 | 10 536.00 | | 8 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 220.00 | 570 622.00 | | 401 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 472.00 | 37 833.00 | | 37 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 546.00 | 353 687.00 | | 297 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 475.00 | 144 684.00 | | 151 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 020.00 | | |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 3 704.00 | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 490.00 | 1 128 086.00 | | 903 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 071.00 | 1 412 114.00 | | 1 116 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 491.00 | 129 307.00 | 803.00 | 864 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 821.00 | 129 307.00 | 803.00 | 860 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 536.00 | | 1 637.00 | 10 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 536.00 | | 1 637.00 | 10 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 546.00 | 297 546.00 | | 297 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
UX Autres créances clients | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 593.00 | 154 593.00 | | 154 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 626.00 | 105 906.00 | 113 360.00 | 246 626.00 |
VP Divers | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 474.00 | 151 474.00 | | 151 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 875.00 | 155 394.00 | 32 481.00 | 187 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 590.00 | 753 870.00 | 113 360.00 | 894 590.00 |