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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AP Constructions | 17 637.00 | 13 458.00 | 4 179.00 | 17 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 697.00 | 49 075.00 | 24 621.00 | 73 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 463.00 | 71 613.00 | 28 849.00 | 100 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CF Disponibilités | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 442.00 | | 204 442.00 | 204 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 908.00 | 71 613.00 | 233 292.00 | 304 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 929.00 | 199 929.00 | | 199 929.00 |
DH Report à nouveau | -27 510.00 | | | -27 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466.00 | -27 510.00 | | 6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 187 270.00 | 180 804.00 | | 187 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 880.00 | 5 853.00 | | 6 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 880.00 | 5 853.00 | | 6 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 3 057.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 5 847.00 | | 11 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 283.00 | 26 119.00 | | 22 283.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 142.00 | 35 065.00 | | 39 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 292.00 | 221 723.00 | | 233 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 908.00 | | 2 554.00 | 97 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 282.00 | | 2 554.00 | 92 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 068.00 | 3 544.00 | | 68 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 491.00 | 3 544.00 | | 62 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 853.00 | 1 026.00 | | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 853.00 | 1 026.00 | | 5 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 965.00 | 77 916.00 | 49.00 | 77 965.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |