| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 465.00 | 1 135 592.00 | 34 873.00 | 1 170 465.00 |
AH Fonds commercial | 3 033 290.00 | 71 801.00 | 2 961 489.00 | 3 033 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566 091.00 | | 566 091.00 | 566 091.00 |
AN Terrains | 1 106 532.00 | 647 995.00 | 458 538.00 | 1 106 532.00 |
AP Constructions | 1 618 801.00 | 911 340.00 | 707 462.00 | 1 618 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496 000.00 | 13 594 586.00 | 2 901 414.00 | 16 496 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 314 961.00 | 3 592 881.00 | 1 722 080.00 | 5 314 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 494.00 | | 460 494.00 | 460 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 869 779.00 | 19 954 195.00 | 9 915 585.00 | 29 869 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249 975.00 | | 4 249 975.00 | 4 249 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 889 016.00 | | 2 889 016.00 | 2 889 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 130 621.00 | 1 056 585.00 | 14 074 036.00 | 15 130 621.00 |
BZ Autres créances | 2 607 338.00 | 44 850.00 | 2 562 488.00 | 2 607 338.00 |
CF Disponibilités | 1 570 090.00 | | 1 570 090.00 | 1 570 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 227.00 | | 264 227.00 | 264 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 711 268.00 | 1 101 435.00 | 25 609 832.00 | 26 711 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 581 047.00 | 21 055 630.00 | 35 525 417.00 | 56 581 047.00 |
CU Autres participations | 23 527.00 | | 23 529.00 | 23 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 822 950.00 | 14 822 950.00 | | 14 822 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 627.00 | 1 257 627.00 | | 1 257 627.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300 159.00 | 244 977.00 | | 300 159.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 620.00 | 1 147 053.00 | | 1 863 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 910.00 | 1 103 649.00 | | -352 910.00 |
DL TOTAL (I) | 17 891 472.00 | 18 576 282.00 | | 17 891 472.00 |
DP Provisions pour risques | 575 949.00 | 363 210.00 | | 575 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 468.00 | 778 410.00 | | 697 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273 417.00 | 1 141 620.00 | | 1 273 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 282.00 | 3 092 156.00 | | 3 799 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 859.00 | 1 844 584.00 | | 2 162 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460 552.00 | 8 037 637.00 | | 8 460 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 685.00 | 1 687 743.00 | | 1 499 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 702.00 | 276 499.00 | | 351 702.00 |
EA Autres dettes | 86 449.00 | 49 623.00 | | 86 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 360 529.00 | 14 988 243.00 | | 16 360 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 525 417.00 | 34 706 144.00 | | 35 525 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 693 475.00 | 67 171.00 | 107 760 646.00 | 107 693 475.00 |
FG Production vendue services | 917 196.00 | | 917 196.00 | 917 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 610 671.00 | 67 171.00 | 108 677 842.00 | 108 610 671.00 |
FM Production stockée | | | 368 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 654 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 647 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 755 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 434 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 276 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 784.00 | |
GE Autres charges | | | 158 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 926 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | 24 289.00 | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 693.00 | 60 940.00 | | 26 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 955.00 | 18 836.00 | | 11 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 032.00 | 104 065.00 | | 41 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 252.00 | 47 031.00 | | 13 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | 26 475.00 | | 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 921.00 | 76 978.00 | | 13 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 110.00 | 27 087.00 | | 27 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 189 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 807 535.00 | 101 010 614.00 | | 109 807 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 160 445.00 | 99 906 965.00 | | 110 160 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 910.00 | 1 103 649.00 | | -352 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 488 950.00 | | 2 917 430.00 | 27 488 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 350.00 | 484 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 648.00 | 223 953.00 | 29 869 779.00 | 312 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | 4 769 846.00 | 15 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 600.00 | 213 603.00 | 24 615 910.00 | 297 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460 016.00 | | 324 878.00 | 4 460 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 944 909.00 | | 2 182 204.00 | 22 944 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 024.00 | | 410 349.00 | 84 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 698 811.00 | 1 456 616.00 | 201 232.00 | 18 698 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156 059.00 | 51 334.00 | | 1 156 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 542 752.00 | 1 405 282.00 | 201 232.00 | 17 542 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141 620.00 | 364 784.00 | 232 987.00 | 1 141 620.00 |
6T Sur comptes clients | 948 206.00 | 328 375.00 | 219 996.00 | 948 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 809.00 | 1 814.00 | 22 773.00 | 65 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 015.00 | 330 189.00 | 242 769.00 | 1 014 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155 634.00 | 694 973.00 | 475 756.00 | 2 155 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631 150.00 | 415 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 824.00 | 48 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 162 859.00 | 2 162 859.00 | | 2 162 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460 552.00 | 8 460 552.00 | | 8 460 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 603.00 | 578 603.00 | | 578 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 733.00 | 802 733.00 | | 802 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 702.00 | 351 702.00 | | 351 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 494.00 | 460 494.00 | | 460 494.00 |
UX Autres créances clients | 13 725 855.00 | 13 725 855.00 | | 13 725 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404 767.00 | 1 404 767.00 | | 1 404 767.00 |
VB T. V. A. | 690 065.00 | 690 065.00 | | 690 065.00 |
VC Groupe et associés | 893 326.00 | 893 326.00 | | 893 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 787 788.00 | 1 248 965.00 | 2 538 823.00 | 3 787 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 246 800.00 | | | 1 246 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 255.00 | 178 255.00 | | 178 255.00 |
VP Divers | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 443.00 | 107 443.00 | | 107 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 814.00 | 827 814.00 | | 827 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 227.00 | 264 227.00 | | 264 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 462 682.00 | 18 462 682.00 | | 18 462 682.00 |
VW T.V.A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 360 529.00 | 13 821 706.00 | 2 538 823.00 | 16 360 529.00 |