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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 319.00 | 20 337.00 | 982.00 | 21 319.00 |
040 Immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 342.00 | 20 337.00 | 19 005.00 | 39 342.00 |
060 Stock marchandises | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
072 Créances – Autres | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
084 Disponibilités | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
110 Total général Actif | 124 253.00 | 20 337.00 | 103 916.00 | 124 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 419.00 | 11 048.00 | 1 373.00 | 12 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 813.00 | 19 948.00 | 18 866.00 | 38 813.00 |
BT Marchandises | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 384.00 | 19 946.00 | 112 437.00 | 132 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 999.00 | | | 208 999.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 002.00 | | | 209 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
252 Charges sociales | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | | | 391.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 136.00 | | | 194 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 144.00 | 52 918.00 | | 53 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 521.00 | 8 226.00 | | 19 521.00 |
DL TOTAL (I) | 81 466.00 | 69 944.00 | | 81 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 43.00 | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | 7 875.00 | | 9 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 097.00 | 15 092.00 | | 15 097.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 972.00 | 23 010.00 | | 30 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 437.00 | 92 954.00 | | 112 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 627.00 | | 206 627.00 | 206 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 627.00 | | 206 627.00 | 206 627.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 50.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 1 048.00 | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 727.00 | 198 240.00 | | 206 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 206.00 | 190 014.00 | | 187 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 521.00 | 8 226.00 | | 19 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 337.00 | 391.00 | | 20 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 337.00 | 391.00 | | 20 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 295.00 | 8 877.00 | 4 417.00 | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |