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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 14 808.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 810.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 504.00 | |
BZ Autres créances | | | 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 81 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 213.00 | |
CU Autres participations | | | 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 88 295.00 | 96 956.00 | | 88 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 837.00 | -8 660.00 | | -50 837.00 |
DL TOTAL (I) | 79 382.00 | 130 219.00 | | 79 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 016.00 | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 853.00 | 16 115.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 830.00 | 25 136.00 | | 18 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 213.00 | 255 354.00 | | 98 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 4 895.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -145.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 899.00 | 97 961.00 | | 42 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 735.00 | 106 621.00 | | 93 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 837.00 | -8 660.00 | | -50 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 264.00 | | 701.00 | 74 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 74 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 37 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 295.00 | | 701.00 | 37 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 350.00 | 8 772.00 | 376.00 | 49 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 778.00 | 7 384.00 | | 14 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 572.00 | 1 389.00 | 376.00 | 34 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 778.00 | 7 384.00 | | 14 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 778.00 | 7 384.00 | | 14 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 778.00 | 7 384.00 | | 14 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VI Groupe et associés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |