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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 732.00 | 23 631.00 | 9 101.00 | 32 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 966.00 | 60 601.00 | 8 365.00 | 68 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 402.00 | 84 232.00 | 49 170.00 | 133 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 722.00 | 84 232.00 | 84 490.00 | 168 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 343.00 | 33 524.00 | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 34 143.00 | 42 324.00 | | 34 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 74.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 142.00 | 25 965.00 | | 32 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 419.00 | 10 671.00 | | 9 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 706.00 | 10 111.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 348.00 | 46 820.00 | | 50 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 490.00 | 89 144.00 | | 84 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 348.00 | 46 820.00 | | 50 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 030.00 | | 8 779.00 | 129 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 133 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 101 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 325.00 | | 8 779.00 | 97 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 351.00 | 4 288.00 | 4 407.00 | 84 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 351.00 | 4 288.00 | 4 407.00 | 84 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |