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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 957 980.00 | | 957 980.00 | 957 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
CF Disponibilités | 226 646.00 | | 226 646.00 | 226 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 734.00 | | 454 734.00 | 454 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 714.00 | | 1 412 714.00 | 1 412 714.00 |
CU Autres participations | 957 980.00 | | 957 980.00 | 957 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 914 236.00 | 923 823.00 | | 914 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 587.00 | -9 587.00 | | 216 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 880.00 | 969 293.00 | | 1 185 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 226.00 | | 3 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 358.00 | | | 223 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 834.00 | 6 226.00 | | 226 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 714.00 | 975 518.00 | | 1 412 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 600.00 | | 1 015 600.00 | 1 015 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 600.00 | | 1 015 600.00 | 1 015 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 078.00 | | | 1 123 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 491.00 | 9 587.00 | | 906 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 587.00 | -9 587.00 | | 216 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 358.00 | 223 358.00 | | 223 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 834.00 | 226 834.00 | | 226 834.00 |