| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 967.00 | 44 372.00 | 3 595.00 | 47 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 460.00 | 449 093.00 | 155 368.00 | 604 460.00 |
BP En cours de production de services | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BZ Autres créances | 143 211.00 | | 143 211.00 | 143 211.00 |
CF Disponibilités | 66 621.00 | | 66 621.00 | 66 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 379.00 | | 284 379.00 | 284 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 839.00 | 449 093.00 | 439 747.00 | 888 839.00 |
CU Autres participations | 550 487.00 | 403 030.00 | 147 457.00 | 550 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
DH Report à nouveau | -48 924.00 | -56 987.00 | | -48 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556.00 | 8 062.00 | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 187 110.00 | 178 554.00 | | 187 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 20 530.00 | | 71 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 949.00 | 85 036.00 | | 101 949.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 637.00 | 176 391.00 | | 252 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 747.00 | 354 945.00 | | 439 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 356 650.00 | | 356 650.00 | 356 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 650.00 | | 356 650.00 | 356 650.00 |
FM Production stockée | | | 3 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 7 117.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 7 117.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 809.00 | 2 919.00 | | 18 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 809.00 | 2 919.00 | | 18 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 708.00 | 4 198.00 | | -18 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 605.00 | 268 807.00 | | 360 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 049.00 | 260 745.00 | | 352 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 556.00 | 8 062.00 | | 8 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 821.00 | | | 608 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 361.00 | 551 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361.00 | 604 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 776.00 | | | 555 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 111.00 | 1 952.00 | | 44 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 111.00 | 1 952.00 | | 44 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 403 030.00 | | | 403 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 030.00 | | | 403 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 030.00 | | | 403 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 868.00 | 187 868.00 | | 187 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 797.00 | 187 868.00 | 929.00 | 188 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 637.00 | 182 637.00 | 70 000.00 | 252 637.00 |