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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 204.00 | 19 108.00 | 5 096.00 | 24 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 846.00 | 117 895.00 | 7 951.00 | 125 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 927.00 | 177 469.00 | 25 459.00 | 202 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 911.00 | 114 318.00 | 97 593.00 | 211 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 981.00 | | 267 981.00 | 267 981.00 |
BZ Autres créances | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 433 800.00 | | 433 800.00 | 433 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 035.00 | 114 318.00 | 889 717.00 | 1 004 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 962.00 | 291 786.00 | 915 176.00 | 1 206 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 627.00 | 397 627.00 | | 397 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
DH Report à nouveau | -360 914.00 | -447 261.00 | | -360 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 736.00 | 86 347.00 | | 256 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 850.00 | 7 302.00 | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 377 499.00 | 125 215.00 | | 377 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 830.00 | 199 427.00 | | 153 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 268.00 | 270 053.00 | | 295 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918.00 | 4 091.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 356.00 | 101 137.00 | | 15 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 889.00 | 78 146.00 | | 68 889.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 31 820.00 | | 3 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 677.00 | 688 728.00 | | 537 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 176.00 | 813 942.00 | | 915 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 268.00 | | | 295 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 726.00 | | 6 201.00 | 196 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 109.00 | | 4 095.00 | 20 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 205.00 | | 2 107.00 | 164 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 566.00 | 11 903.00 | | 165 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 458.00 | 11 903.00 | | 146 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 057.00 | | 31 739.00 | 146 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 057.00 | | 31 739.00 | 146 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 057.00 | | 31 739.00 | 146 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 684.00 | 298 684.00 | | 298 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
UX Autres créances clients | 267 981.00 | 267 981.00 | | 267 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 830.00 | 80.00 | | 153 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VP Divers | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 652.00 | 358 324.00 | 12 328.00 | 370 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 759.00 | 383 009.00 | | 536 759.00 |