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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 8 234.00 | 4 573.00 | 12 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 021.00 | 318 364.00 | 144 656.00 | 463 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 078.00 | 326 598.00 | 165 480.00 | 492 078.00 |
BT Marchandises | 246 925.00 | | 246 925.00 | 246 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 984.00 | 176 295.00 | 429 689.00 | 605 984.00 |
BZ Autres créances | 587 508.00 | | 587 508.00 | 587 508.00 |
CF Disponibilités | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 270.00 | 176 295.00 | 1 285 975.00 | 1 462 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 348.00 | 502 893.00 | 1 451 455.00 | 1 954 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 688.00 | 828 688.00 | | 828 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -807 887.00 | -810 524.00 | | -807 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 074.00 | 2 636.00 | | -93 074.00 |
DL TOTAL (I) | 21 727.00 | 114 801.00 | | 21 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 744.00 | 659 009.00 | | 641 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 142.00 | 241 754.00 | | 608 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 821.00 | 87 187.00 | | 99 821.00 |
EA Autres dettes | 79 748.00 | 73 387.00 | | 79 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 728.00 | 1 061 336.00 | | 1 429 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 455.00 | 1 176 137.00 | | 1 451 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 357.00 | 893 092.00 | | 1 115 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 186.00 | 136 428.00 | | 203 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 162.00 | | | 519 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 084.00 | 492 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 084.00 | 463 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 105.00 | | | 490 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 542.00 | 31 140.00 | 27 084.00 | 322 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 308.00 | 31 140.00 | 27 084.00 | 314 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 142.00 | 608 142.00 | | 608 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 394 584.00 | 394 584.00 | | 394 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 399.00 | 211 399.00 | | 211 399.00 |
VB T. V. A. | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VC Groupe et associés | 468 939.00 | 468 939.00 | | 468 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 186.00 | 203 186.00 | | 203 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 557.00 | 124 459.00 | 314 098.00 | 438 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 066.00 | 1 199 816.00 | 16 250.00 | 1 216 066.00 |
VW T.V.A. | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 455.00 | 1 115 357.00 | 314 098.00 | 1 429 455.00 |