| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AN Terrains | 14 622.00 | 12 603.00 | 2 018.00 | 14 622.00 |
AP Constructions | 36 085.00 | 30 607.00 | 5 477.00 | 36 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 634.00 | 21 864.00 | 770.00 | 22 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 841.00 | 99 184.00 | 12 657.00 | 111 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 829.00 | 165 825.00 | 22 005.00 | 187 829.00 |
BT Marchandises | 79 503.00 | | 79 503.00 | 79 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 818.00 | 165 825.00 | 125 993.00 | 291 818.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
DH Report à nouveau | -70 853.00 | -98 076.00 | | -70 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 904.00 | 27 223.00 | | -9 904.00 |
DL TOTAL (I) | -53 350.00 | -43 446.00 | | -53 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 645.00 | 8 936.00 | | 6 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 140.00 | 75 412.00 | | 73 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 869.00 | 100 867.00 | | 84 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 434.00 | 11 352.00 | | 6 434.00 |
EA Autres dettes | 8 254.00 | 37 161.00 | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 343.00 | 233 728.00 | | 179 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 993.00 | 190 283.00 | | 125 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 343.00 | 233 728.00 | | 179 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 645.00 | 8 936.00 | | 6 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 794.00 | | 377 794.00 | 377 794.00 |
FG Production vendue services | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 198.00 | | 378 198.00 | 378 198.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 180.00 | 15 784.00 | | 16 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | 185.00 | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 602.00 | 32 796.00 | | 41 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 602.00 | 32 796.00 | | 41 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 1 059.00 | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 1 059.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 382.00 | 31 737.00 | | 39 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 800.00 | 541 357.00 | | 419 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 705.00 | 514 134.00 | | 429 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 904.00 | 27 223.00 | | -9 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 189.00 | 14 014.00 | | 9 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 829.00 | | | 187 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 182.00 | | | 185 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 002.00 | 7 822.00 | | 158 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 437.00 | 7 822.00 | | 156 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VI Groupe et associés | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VP Divers | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 343.00 | 179 343.00 | | 179 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 5 397.00 | | 3 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 483.00 | 3 437.00 | | 2 483.00 |
ST Autres comptes | 43 681.00 | 52 114.00 | | 43 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 875.00 | 10 492.00 | | 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 167.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 148.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 1 143.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 437.00 | 6 540.00 | | 4 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 518.00 | 101 712.00 | | 84 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 226.00 | 62 590.00 | | 62 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 038.00 | 67 359.00 | | 47 038.00 |