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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 501.00 | 41 261.00 | 240.00 | 41 501.00 |
AX Avances et acomptes | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 695.00 | 45 073.00 | 429 623.00 | 474 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 003.00 | 45 073.00 | 490 930.00 | 536 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 180 380.00 | | | 180 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
DL TOTAL (I) | 210 808.00 | | | 210 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 908.00 | | | 258 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 122.00 | | | 280 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 930.00 | | | 490 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 963.00 | | | 278 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 307.00 | | 63 260.00 | 479 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 250.00 | 107 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 871.00 | 474 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 621.00 | 66 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 222.00 | | | 300 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 354.00 | | 11 010.00 | 71 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 730.00 | | 52 250.00 | 107 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 543.00 | 6 510.00 | 9 980.00 | 48 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 543.00 | 6 510.00 | 9 980.00 | 48 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 258 908.00 | 258 908.00 | | 258 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 754.00 | 31 035.00 | 102 720.00 | 133 754.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 963.00 | 278 963.00 | | 278 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
ST Autres comptes | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
YT Sous‐traitance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 606.00 | | | 92 606.00 |