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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 022.00 | 215 393.00 | 69 629.00 | 285 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 567.00 | 438 888.00 | 418 679.00 | 857 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 026.00 | | 227 026.00 | 227 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 558.00 | 654 281.00 | 798 277.00 | 1 452 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 597.00 | | 144 597.00 | 144 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CF Disponibilités | 255 340.00 | | 255 340.00 | 255 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 056.00 | | 490 056.00 | 490 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 614.00 | 654 281.00 | 1 288 333.00 | 1 942 614.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 408.00 | 177 408.00 | | 177 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
DG Autres réserves | 498 890.00 | 286 294.00 | | 498 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 289.00 | 272 595.00 | | 135 289.00 |
DL TOTAL (I) | 831 767.00 | 756 478.00 | | 831 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 083.00 | 153 362.00 | | 101 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 627.00 | 96 824.00 | | 82 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 330.00 | 206 243.00 | | 121 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 525.00 | 204 433.00 | | 151 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 566.00 | 660 862.00 | | 456 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 333.00 | 1 417 340.00 | | 1 288 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 039.00 | 559 801.00 | | 408 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 227 172.00 | | 3 227 172.00 | 3 227 172.00 |
FG Production vendue services | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 370.00 | | 3 260 370.00 | 3 260 370.00 |
FM Production stockée | | | -5 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 093.00 | 13 157.00 | | 15 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 183 577.00 | 92 417.00 | | 183 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 469.00 | 6 997.00 | | 8 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 302.00 | 6 997.00 | | 39 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 436.00 | 1 262.00 | | 7 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 851.00 | 1 262.00 | | 15 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 452.00 | 5 735.00 | | 23 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 807.00 | 101 020.00 | | 49 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 015.00 | 3 455 643.00 | | 3 365 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 726.00 | 3 183 048.00 | | 3 229 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 289.00 | 272 595.00 | | 135 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 395.00 | 29 223.00 | | 31 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 673.00 | | 114 436.00 | 1 363 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 550.00 | 1 452 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 551.00 | 1 142 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 384.00 | | 62 756.00 | 1 105 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 687.00 | | 51 680.00 | 189 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 769.00 | 87 649.00 | 17 136.00 | 583 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 769.00 | 87 649.00 | 17 136.00 | 583 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 330.00 | 121 330.00 | | 121 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 026.00 | | 227 026.00 | 227 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
UX Autres créances clients | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 061.00 | 52 534.00 | 48 527.00 | 101 061.00 |
VI Groupe et associés | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 555.00 | 60 328.00 | 241 227.00 | 301 555.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 566.00 | 408 039.00 | 48 527.00 | 456 566.00 |