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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
AP Constructions | 282 163.00 | 108 513.00 | 173 649.00 | 282 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 432.00 | 418 112.00 | 73 320.00 | 491 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 107.00 | 530 137.00 | 546 969.00 | 1 077 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 346.00 | 75 088.00 | 554 258.00 | 629 346.00 |
BZ Autres créances | 7 055 535.00 | | 7 055 535.00 | 7 055 535.00 |
CF Disponibilités | 1 563 332.00 | | 1 563 332.00 | 1 563 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 248 828.00 | 75 088.00 | 9 173 739.00 | 9 248 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 936.00 | 605 227.00 | 9 720 709.00 | 10 325 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 774.00 | 337 211.00 | | 297 774.00 |
DL TOTAL (I) | 306 574.00 | 346 011.00 | | 306 574.00 |
DP Provisions pour risques | 756 838.00 | 735 760.00 | | 756 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 838.00 | 735 760.00 | | 756 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 868.00 | 460 372.00 | | 473 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 982.00 | 14 966.00 | | 10 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 320.00 | 94 263.00 | | 51 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 774.00 | 138 356.00 | | 128 774.00 |
EA Autres dettes | 24 981.00 | 53 790.00 | | 24 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 967 369.00 | 8 157 350.00 | | 7 967 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 657 296.00 | 8 919 100.00 | | 8 657 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 709.00 | 10 000 871.00 | | 9 720 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 868.00 | | | 473 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 760.00 | 21 148.00 | 70.00 | 735 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 760.00 | 21 148.00 | 70.00 | 735 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 868.00 | | | 473 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 967 370.00 | 7 967 370.00 | | 7 967 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 539 283.00 | 539 283.00 | | 539 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
VB T. V. A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VC Groupe et associés | 6 878 990.00 | 6 878 990.00 | | 6 878 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 410.00 | 163 410.00 | | 163 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985 496.00 | 7 685 496.00 | 300 000.00 | 7 985 496.00 |
VW T.V.A. | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 646 314.00 | 8 172 446.00 | | 8 646 314.00 |