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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
AP Constructions | 163 655.00 | 29 248.00 | 134 407.00 | 163 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 677.00 | 26 767.00 | 7 910.00 | 34 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 546.00 | 15 737.00 | 6 809.00 | 22 546.00 |
AX Avances et acomptes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 435.00 | 71 752.00 | 167 683.00 | 239 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BT Marchandises | 106 113.00 | 10 019.00 | 96 094.00 | 106 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 087.00 | 2 261.00 | 82 827.00 | 85 087.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 342.00 | 12 280.00 | 233 062.00 | 245 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 777.00 | 84 032.00 | 400 745.00 | 484 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 143 944.00 | 125 043.00 | | 143 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 623.00 | 18 901.00 | | 29 623.00 |
DL TOTAL (I) | 197 767.00 | 168 144.00 | | 197 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 390.00 | 78 259.00 | | 66 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 542.00 | 25.00 | | 5 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 416.00 | 58 888.00 | | 59 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 191.00 | 22 508.00 | | 34 191.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 318.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 978.00 | 159 999.00 | | 202 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 745.00 | 348 142.00 | | 400 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 288 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 707.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 398.00 | 630.00 | | 29 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 1 224.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 011.00 | -594.00 | | 29 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 2 690.00 | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 687.00 | 344 908.00 | | 396 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 064.00 | 326 007.00 | | 367 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 623.00 | 18 901.00 | | 29 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 177.00 | | 16 024.00 | 224 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 239 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 222 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 777.00 | | 16 024.00 | 206 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 884.00 | 14 315.00 | 447.00 | 57 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 884.00 | 14 315.00 | 447.00 | 57 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 763.00 | 9 490.00 | 36 325.00 | 64 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VP Divers | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 628.00 | 114 356.00 | 36 325.00 | 169 628.00 |