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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 636.00 | 20 236.00 | 7 399.00 | 27 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 565.00 | 16 998.00 | 9 567.00 | 26 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 201.00 | 37 234.00 | 16 967.00 | 54 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 733.00 | | 307 733.00 | 307 733.00 |
BZ Autres créances | 68 635.00 | | 68 635.00 | 68 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 122 224.00 | | 122 224.00 | 122 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 593.00 | | 598 593.00 | 598 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 794.00 | 37 234.00 | 615 559.00 | 652 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 600.00 | | | 523 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 450.00 | | | -30 450.00 |
DL TOTAL (I) | 548 150.00 | | | 548 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 559.00 | | | 615 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 842.00 | | 579 842.00 | 579 842.00 |
FG Production vendue services | 513 468.00 | | 513 468.00 | 513 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 468.00 | | 513 468.00 | 513 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 922.00 | | | 513 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 373.00 | | | 544 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 450.00 | | | -30 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 784.00 | | 11 417.00 | 42 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 784.00 | | 11 417.00 | 42 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 810.00 | 5 424.00 | | 31 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 810.00 | 5 424.00 | | 31 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 4 692.00 | 330.00 | 5 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
UX Autres créances clients | 307 733.00 | 307 180.00 | 553.00 | 307 733.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 369.00 | 375 815.00 | 553.00 | 376 369.00 |
VW T.V.A. | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 409.00 | 67 079.00 | 330.00 | 67 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 999.00 | | | 126 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 737.00 | | | 114 737.00 |