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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 469.00 | 14 543.00 | 4 926.00 | 19 469.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 228 241.00 | | 228 241.00 | 228 241.00 |
AP Constructions | 2 947 667.00 | 1 466 672.00 | 1 480 995.00 | 2 947 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 586.00 | 118 334.00 | 29 252.00 | 147 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 723.00 | 120 426.00 | 84 298.00 | 204 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 071.00 | 1 719 975.00 | 2 181 096.00 | 3 901 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 264.00 | 131 844.00 | 175 420.00 | 307 264.00 |
BZ Autres créances | 94 333.00 | | 94 333.00 | 94 333.00 |
CF Disponibilités | 90 723.00 | | 90 723.00 | 90 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 423.00 | 131 844.00 | 382 579.00 | 514 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 494.00 | 1 851 818.00 | 2 563 675.00 | 4 415 494.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 369.00 | 179 369.00 | | 179 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 675 733.00 | 1 675 733.00 | | 1 675 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
DH Report à nouveau | -71 059.00 | 103.00 | | -71 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 433.00 | -71 162.00 | | -96 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 022.00 | 30 577.00 | | 21 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 569.00 | 1 832 557.00 | | 1 726 569.00 |
DP Provisions pour risques | 85 647.00 | 87 347.00 | | 85 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 647.00 | 87 347.00 | | 85 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 548.00 | 334 443.00 | | 170 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 182.00 | 370 716.00 | | 164 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 869.00 | 264 260.00 | | 265 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 45 890.00 | 203 360.00 | | 45 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 459.00 | 1 176 140.00 | | 751 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 675.00 | 3 096 044.00 | | 2 563 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 557.00 | 1 083 998.00 | | 659 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 704.00 | | 2 556 704.00 | 2 556 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 704.00 | | 2 556 704.00 | 2 556 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 555.00 | 9 585.00 | | 9 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 555.00 | 11 122.00 | | 9 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809.00 | 118 310.00 | | 5 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | 118 363.00 | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 746.00 | -107 241.00 | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 847.00 | 2 544 141.00 | | 2 661 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 281.00 | 2 615 303.00 | | 2 758 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 433.00 | -71 162.00 | | -96 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 831.00 | | 38 240.00 | 3 862 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 901 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 531 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 469.00 | | | 369 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 346.00 | | 38 240.00 | 3 493 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 923.00 | 217 052.00 | | 1 502 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 643.00 | 3 900.00 | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 280.00 | 213 152.00 | | 1 492 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 347.00 | 34 000.00 | 35 700.00 | 87 347.00 |
6T Sur comptes clients | 13 288.00 | 118 556.00 | | 13 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 288.00 | 118 556.00 | | 13 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 635.00 | 152 556.00 | 35 700.00 | 100 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 556.00 | 35 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 902.00 | | 91 902.00 | 91 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 182.00 | 164 182.00 | | 164 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 798.00 | 151 798.00 | | 151 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
UX Autres créances clients | 293 245.00 | 293 245.00 | | 293 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VB T. V. A. | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VI Groupe et associés | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240.00 | | | 240.00 |
VP Divers | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 387.00 | 411 387.00 | 35 700.00 | 411 387.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 490.00 | 554 588.00 | 91 902.00 | 646 490.00 |