| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 4 395.00 | 1 000.00 | 5 395.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 810.00 | 11 543.00 | 3 267.00 | 14 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 322.00 | 51 387.00 | 25 934.00 | 77 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 667.00 | 67 325.00 | 249 343.00 | 316 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
BZ Autres créances | 172 737.00 | | 172 737.00 | 172 737.00 |
CF Disponibilités | 929 794.00 | | 929 794.00 | 929 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 406.00 | | 1 226 406.00 | 1 226 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 073.00 | 67 325.00 | 1 475 748.00 | 1 543 073.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 091.00 | 633 176.00 | | 709 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 413.00 | 75 916.00 | | 143 413.00 |
DL TOTAL (I) | 896 505.00 | 753 092.00 | | 896 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 796.00 | 39 446.00 | | 74 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 736.00 | 362 087.00 | | 222 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 783.00 | 83 843.00 | | 104 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 30 339.00 | 6 508.00 | | 30 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 561.00 | 139 653.00 | | 145 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 244.00 | 632 565.00 | | 579 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 748.00 | 1 385 656.00 | | 1 475 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 244.00 | 632 565.00 | | 579 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 094.00 | | 1 236 094.00 | 1 236 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 094.00 | | 1 236 094.00 | 1 236 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 573.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 442.00 | 3 300.00 | | 6 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 444.00 | 3 873.00 | | 6 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 444.00 | 3 849.00 | | 6 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 17 265.00 | | 11 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 195.00 | 1 200 117.00 | | 1 349 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 782.00 | 1 124 201.00 | | 1 205 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 413.00 | 75 916.00 | | 143 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 587.00 | 17 221.00 | | 11 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 669.00 | | 4 998.00 | 311 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 189.00 | | 4 942.00 | 87 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 973.00 | | 56.00 | 180 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 632.00 | 8 692.00 | | 58 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 238.00 | 8 692.00 | | 54 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 736.00 | 222 736.00 | | 222 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 561.00 | 145 561.00 | | 145 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
UX Autres créances clients | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 671.00 | 294 642.00 | 11 029.00 | 305 671.00 |
VW T.V.A. | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 447.00 | 504 447.00 | | 504 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |