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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 562.00 | 24 816.00 | 54 746.00 | 79 562.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 637.00 | 24 816.00 | 54 821.00 | 79 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
072 Créances – Autres | 63 744.00 | 35 000.00 | 28 744.00 | 63 744.00 |
084 Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 179.00 | 35 000.00 | 54 179.00 | 89 179.00 |
110 Total général Actif | 168 816.00 | 59 816.00 | 109 000.00 | 168 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 466.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 207.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 543.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 503.00 | 121 905.00 | | 107 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 279.00 | 30 000.00 | | 49 279.00 |
230 Autres produits | | 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 782.00 | 152 405.00 | | 156 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 654.00 | 54 915.00 | | 51 654.00 |
242 Autres charges externes. | 38 373.00 | 28 974.00 | | 38 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 6 124.00 | | 2 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 066.00 | 18 000.00 | | 21 066.00 |
252 Charges sociales | 8 586.00 | 7 721.00 | | 8 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 360.00 | 6 706.00 | | 19 360.00 |
262 Autres charges | | 4 657.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 956.00 | 127 095.00 | | 141 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 826.00 | 25 310.00 | | 14 826.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 69.00 | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | 16 710.00 | | 611.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 701.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | 35 491.00 | | 2 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 684.00 | -5 912.00 | | -2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 207.00 | 11 808.00 | | 15 207.00 |