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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 534 382.00 | | 534 382.00 | 534 382.00 |
AP Constructions | 2 261 121.00 | 472 426.00 | 1 788 695.00 | 2 261 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 2 555.00 | 614.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 301.00 | 75 712.00 | 52 590.00 | 128 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 480 114.00 | 27 693.00 | 3 452 421.00 | 3 480 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 949 457.00 | 578 886.00 | 7 370 572.00 | 7 949 457.00 |
BT Marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 000.00 | 258 220.00 | 129 780.00 | 388 000.00 |
CF Disponibilités | 532 436.00 | | 532 436.00 | 532 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 004.00 | 258 220.00 | 1 024 784.00 | 1 283 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 461.00 | 837 106.00 | 8 395 355.00 | 9 232 461.00 |
CU Autres participations | 1 542 370.00 | 500.00 | 1 541 870.00 | 1 542 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 534 044.00 | 3 052 321.00 | | 3 534 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 529.00 | 481 723.00 | | 821 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 509.00 | 4 438 980.00 | | 5 260 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 635.00 | 2 344 233.00 | | 2 119 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 968.00 | 1 313 088.00 | | 713 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 371.00 | 145 800.00 | | 134 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 538.00 | 72 971.00 | | 161 538.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 480.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 846.00 | 3 876 571.00 | | 3 134 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 395 355.00 | 8 315 551.00 | | 8 395 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 610.00 | 675 024.00 | | 781 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 299.00 | | 1 060 299.00 | 1 060 299.00 |
FG Production vendue services | 331 655.00 | | 331 655.00 | 331 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 954.00 | | 1 391 954.00 | 1 391 954.00 |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 682.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 163.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 163.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -163.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 779.00 | 12 434.00 | | 68 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 639.00 | 2 126 663.00 | | 2 071 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 109.00 | 1 644 940.00 | | 1 250 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 529.00 | 481 723.00 | | 821 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 933 758.00 | | 1 017 523.00 | 6 933 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 7 949 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 2 926 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 674.00 | | 22 123.00 | 2 906 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 084.00 | | 995 400.00 | 4 027 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 231.00 | 93 682.00 | 1 220.00 | 458 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 231.00 | 93 682.00 | 1 220.00 | 458 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 874.00 | 819.00 | | 26 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 138.00 | 82.00 | | 258 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 012.00 | 1 401.00 | | 285 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 012.00 | 1 401.00 | | 285 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 369.00 | | 462 369.00 | 462 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 480 114.00 | | 3 480 114.00 | 3 480 114.00 |
UX Autres créances clients | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
VB T. V. A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 535.00 | 226 668.00 | 933 615.00 | 2 117 535.00 |
VI Groupe et associés | 251 599.00 | 251 599.00 | | 251 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 036.00 | | | 224 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 452.00 | 354 338.00 | 3 480 114.00 | 3 834 452.00 |
VW T.V.A. | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 846.00 | 781 610.00 | 1 395 984.00 | 3 134 846.00 |