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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 596.00 | 80 464.00 | 132.00 | 80 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 632.00 | 159 836.00 | 5 797.00 | 165 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
BN En cours de production de biens | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 726.00 | 5 693.00 | 397 032.00 | 402 726.00 |
BZ Autres créances | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CF Disponibilités | 177 706.00 | | 177 706.00 | 177 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 123.00 | 5 693.00 | 712 430.00 | 718 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 756.00 | 165 529.00 | 718 227.00 | 883 756.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 693.00 | -5 687.00 | | 21 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576.00 | 27 380.00 | | -576.00 |
DL TOTAL (I) | 260 116.00 | 260 693.00 | | 260 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 936.00 | 225 094.00 | | 303 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 404.00 | 74 834.00 | | 81 404.00 |
EA Autres dettes | 72 314.00 | 12 975.00 | | 72 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 110.00 | 313 359.00 | | 458 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 227.00 | 574 051.00 | | 718 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
FD Production vendue biens | 383 666.00 | | 383 666.00 | 383 666.00 |
FG Production vendue services | 183 623.00 | | 183 623.00 | 183 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 856.00 | | 614 856.00 | 614 856.00 |
FM Production stockée | | | 56 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 458.00 | 541.00 | | -71 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 013.00 | 396 764.00 | | 673 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 590.00 | 369 384.00 | | 673 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576.00 | 27 380.00 | | -576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 655.00 | 181.00 | | 159 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 855.00 | 181.00 | | 80 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 936.00 | 303 936.00 | | 303 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 243.00 | 443 243.00 | | 443 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 893.00 | 443 243.00 | | 448 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 110.00 | 458 110.00 | | 458 110.00 |