| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 386.00 | 288 683.00 | 20 703.00 | 309 386.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 314.00 | 302 336.00 | 37 978.00 | 340 314.00 |
BT Marchandises | 127 864.00 | | 127 864.00 | 127 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
BZ Autres créances | 253 660.00 | | 253 660.00 | 253 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
CF Disponibilités | 273 121.00 | | 273 121.00 | 273 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 780.00 | | 894 780.00 | 894 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 095.00 | 302 336.00 | 932 759.00 | 1 235 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 225 137.00 | | | 225 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
DL TOTAL (I) | 303 214.00 | | | 303 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 477.00 | | | 127 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 169.00 | | | 392 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
EA Autres dettes | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 545.00 | | | 629 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 759.00 | | | 932 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 545.00 | | | 629 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 142.00 | 8 194.00 | | 294 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 489.00 | 8 194.00 | | 280 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 169.00 | 392 169.00 | | 392 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 477.00 | 127 477.00 | | 127 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 368.00 | 344 368.00 | | 344 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 643.00 | 344 368.00 | | 361 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 545.00 | 629 545.00 | | 629 545.00 |