| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 398.00 | 69 408.00 | 989.00 | 70 398.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 021.00 | 176 039.00 | 100 981.00 | 277 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 083.00 | 203 921.00 | 84 162.00 | 288 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 981.00 | 449 369.00 | 187 613.00 | 636 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 540.00 | | 771 540.00 | 771 540.00 |
BZ Autres créances | 447 229.00 | | 447 229.00 | 447 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 1 348 900.00 | | 1 348 900.00 | 1 348 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 974.00 | | 2 854 974.00 | 2 854 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 956.00 | 449 369.00 | 3 042 587.00 | 3 491 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 803 944.00 | 2 263 451.00 | | 1 803 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 585.00 | 490 493.00 | | 701 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 029.00 | 2 781 444.00 | | 2 533 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 535.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 855.00 | 198 167.00 | | 99 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 781.00 | 423 646.00 | | 402 781.00 |
EA Autres dettes | | 43 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 178.00 | 665 955.00 | | 503 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 587.00 | 3 447 399.00 | | 3 042 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 178.00 | 665 955.00 | | 503 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 535.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
FG Production vendue services | 7 005 086.00 | | 7 005 086.00 | 7 005 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 007 654.00 | | 7 007 654.00 | 7 007 654.00 |
FM Production stockée | | | -64 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 455.00 | 23 974.00 | | 60 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 047.00 | 6 368.00 | | 22 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 047.00 | 6 368.00 | | 22 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 172.00 | 611.00 | | 4 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | 5 392.00 | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | 6 003.00 | | 7 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 472.00 | 365.00 | | 14 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 542.00 | 87 679.00 | | 146 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 082.00 | 207 432.00 | | 298 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 517.00 | 4 553 661.00 | | 7 099 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 932.00 | 4 063 168.00 | | 6 397 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 585.00 | 490 493.00 | | 701 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 815.00 | 99 356.00 | | 162 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 631.00 | | 53 414.00 | 701 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 942.00 | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 064.00 | 636 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 122.00 | 565 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 785.00 | | 1 375.00 | 69 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 187.00 | | 52 039.00 | 624 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 638.00 | 90 805.00 | 111 074.00 | 469 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 023.00 | 386.00 | | 69 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 615.00 | 90 419.00 | 111 074.00 | 400 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | 6 380.00 | 623.00 | 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 380.00 | 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 180.00 | 251 180.00 | | 251 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 771 540.00 | | | 771 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 179 323.00 | | | 179 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 247.00 | | | 243 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 602.00 | 1 229 885.00 | 718.00 | 1 230 602.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 178.00 | 503 178.00 | | 503 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 678.00 | 38 817.00 | | 64 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 381.00 | 259 515.00 | | 391 381.00 |
ST Autres comptes | 1 116 844.00 | 796 441.00 | | 1 116 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 791.00 | 165 365.00 | | 214 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 699.00 | 222 259.00 | | 159 699.00 |
YT Sous‐traitance | 3 067.00 | 9 172.00 | | 3 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 604.00 | 47 939.00 | | 68 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 793.00 | 31 970.00 | | 36 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 471.00 | 70 787.00 | | 101 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 707.00 | 154 556.00 | | 116 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 464.00 | 233 531.00 | | 323 464.00 |
ZE Dividendes | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 794 687.00 | 1 278 431.00 | | 1 794 687.00 |