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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 71 430.00 | 67 930.00 | 3 501.00 | 71 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 512.00 | 24 544.00 | 1 968.00 | 26 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 061.00 | 13 484.00 | 3 577.00 | 17 061.00 |
AX Avances et acomptes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 048.00 | 105 958.00 | 199 090.00 | 305 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BT Marchandises | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
CF Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 403.00 | 105 958.00 | 287 445.00 | 393 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 867.00 | | | 867.00 |
DH Report à nouveau | -463 880.00 | | | -463 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 253.00 | | | -67 253.00 |
DL TOTAL (I) | -508 266.00 | | | -508 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
EA Autres dettes | 740 299.00 | | | 740 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 710.00 | | | 795 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 445.00 | | | 287 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 710.00 | | | 795 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 49 909.00 | 49 909.00 | |
FD Production vendue biens | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
FG Production vendue services | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 954.00 | 49 909.00 | 112 863.00 | 62 954.00 |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 548.00 | 217 582.00 | | 180 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 253.00 | | | -67 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 363.00 | | 7 765.00 | 297 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 305 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 028.00 | | 7 765.00 | 111 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 142.00 | 816.00 | | 105 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 142.00 | 816.00 | | 105 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 299.00 | 740 299.00 | | 740 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VC Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VI Groupe et associés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 710.00 | 795 710.00 | | 795 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | 3 282.00 | | 3 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 166.00 | 3 138.00 | | 2 166.00 |
ST Autres comptes | 27 751.00 | 29 699.00 | | 27 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 321.00 | 37 718.00 | | 39 321.00 |
YT Sous‐traitance | 18 802.00 | 23 802.00 | | 18 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 052.00 | 3 282.00 | | 3 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 404.00 | 94 357.00 | | 92 404.00 |