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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 2 960.00 | 148.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 971.00 | 17 823.00 | 2 148.00 | 19 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CF Disponibilités | 112 495.00 | | 112 495.00 | 112 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 563.00 | | 194 563.00 | 194 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 533.00 | 17 823.00 | 196 711.00 | 214 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |
DH Report à nouveau | -10 042.00 | -3 540.00 | | -10 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 052.00 | -6 502.00 | | 14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 125 172.00 | 111 120.00 | | 125 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 3 102.00 | | 3 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 1 190.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 20 936.00 | | 29 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 539.00 | 39 525.00 | | 35 539.00 |
EA Autres dettes | | 4 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 539.00 | 68 914.00 | | 71 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 711.00 | 180 033.00 | | 196 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 385.00 | 65 812.00 | | 68 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 878.00 | | 397 878.00 | 397 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 878.00 | | 397 878.00 | 397 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 38.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 701.00 | -38.00 | | 16 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 282.00 | 368 324.00 | | 415 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 230.00 | 374 826.00 | | 401 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 052.00 | -6 502.00 | | 14 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 791.00 | | 485.00 | 19 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 19 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 17 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 406.00 | | 485.00 | 17 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 361.00 | 470.00 | 7.00 | 17 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 976.00 | 470.00 | 7.00 | 16 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 521.00 | 72 521.00 | 2 000.00 | 74 521.00 |