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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 4 730.00 | 4 290.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 557.00 | 20 051.00 | 1 506.00 | 21 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 578.00 | 24 781.00 | 5 796.00 | 30 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BT Marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 224 203.00 | | 224 203.00 | 224 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 237.00 | | 235 237.00 | 235 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 815.00 | 24 781.00 | 241 033.00 | 265 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 532.00 | | | 203 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 213 959.00 | | | 213 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 033.00 | | | 241 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
FG Production vendue services | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 815.00 | | 2 763.00 | 27 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 815.00 | | 2 763.00 | 27 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 045.00 | 1 736.00 | | 23 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045.00 | 1 736.00 | | 23 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |