| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 5 602.00 | 617.00 | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 399.00 | 784 295.00 | 219 104.00 | 1 003 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 809.00 | 552 924.00 | 194 884.00 | 747 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 643.00 | 1 342 822.00 | 451 820.00 | 1 794 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 317 311.00 | 402 629.00 | 3 914 682.00 | 4 317 311.00 |
BZ Autres créances | 217 059.00 | | 217 059.00 | 217 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 418.00 | 402 629.00 | 4 246 789.00 | 4 649 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 061.00 | 1 745 452.00 | 4 698 609.00 | 6 444 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 102 966.00 | | | 1 102 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 738.00 | | | -324 738.00 |
DL TOTAL (I) | 786 612.00 | | | 786 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 452.00 | | | 1 074 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 976.00 | | | 1 789 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 378.00 | | | 1 014 378.00 |
EA Autres dettes | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 996.00 | | | 3 911 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 609.00 | | | 4 698 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 046.00 | | | 3 574 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 144.00 | | | 572 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 312.00 | | 135 330.00 | 1 659 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 392.00 | | 130 816.00 | 1 620 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 700.00 | | 4 513.00 | 32 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 086.00 | 191 736.00 | | 1 151 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | 1 085.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 568.00 | 190 651.00 | | 1 146 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 402 629.00 | | | 402 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 629.00 | | | 402 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 629.00 | | | 402 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 976.00 | 1 789 976.00 | | 1 789 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 838 758.00 | 3 838 758.00 | | 3 838 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 553.00 | 478 553.00 | | 478 553.00 |
VB T. V. A. | 166 524.00 | 166 524.00 | | 166 524.00 |
VC Groupe et associés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 144.00 | 572 144.00 | | 572 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 307.00 | 164 357.00 | 337 950.00 | 502 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 775.00 | | | 164 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 179.00 | 4 557 966.00 | 37 213.00 | 4 595 179.00 |
VW T.V.A. | 800 812.00 | 800 812.00 | | 800 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 996.00 | 3 574 046.00 | 337 950.00 | 3 911 996.00 |