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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 101.00 | 62 002.00 | 10 098.00 | 72 101.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 007.00 | 65 769.00 | 20 238.00 | 86 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 520.00 | 1 848.00 | 47 671.00 | 49 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
084 Disponibilités | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 086.00 | 1 848.00 | 103 238.00 | 105 086.00 |
110 Total général Actif | 191 093.00 | 67 617.00 | 123 476.00 | 191 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 269.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 576.00 | | | 493 576.00 |
222 Production stockée | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
230 Autres produits | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 819.00 | | | 494 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 157 303.00 | | | 157 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
252 Charges sociales | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 377.00 | | | 505 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 558.00 | | | -10 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 223.00 | | | 223.00 |